반도체가 글로벌 제조에 중요하다는 사실이 올해 더 많은 관심을 받고 있습니다. 미중 무역 전쟁과 코로나 바이러스 전염병의 부작용으로 인해 칩 제조업체와 고객이 최근 수요를 충족시키기 위해 뒤죽박죽으로 뒤덮인 글로벌 칩 부족이 발생했습니다. 반도체 투자자가 되기에 좋은 시기입니다.
진보적인 차량 안전 및 자율성, 5G 모바일 네트워크, 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 칩에 대한 증가하는 요구는 모두의 마음에 있으며 조만간 속도가 느려지지 않을 것입니다. 최근 수익 보고서에 대한 토론에서도 나타나고 있습니다.
요약 : 이를 위해 NXP Semiconductors ( NASDAQ : NXPI ) , Skyworks Solutions ( NASDAQ : SWKS ) 및 Advanced Micro Devices ( NASDAQ : AMD )는 최근 2021년 1분기 실적을 발표한 이후 견고한 장기 구매처럼 보입니다. 이 세 가지 반도체 주식을 매수하는 이유는 다음과 같습니다.
🥣 NXP 반도체 : 드문 칩 설계 및 제작
요즘 대부분의 칩 회사는 칩 설계에 관심을 갖고 있습니다 (아래에서 논의할 Skyworks 및 AMD 포함). 이러한 "fabless"회사는 실제 제조 작업을 Taiwan Semiconductor Manufacturing과 같은 복장에 맡깁니다. 그러나 NXP Semiconductors는 설계와 제조를 사내에서 모두 처리하는 드문 경우입니다. 또한 작년에 자동차 산업에서 매출의 44%를, 산업용 "사물 인터넷"장비에서 21%를 얻었습니다. 이는 반등하는 자동차 및 산업 제조 산업에 대한 확실한 내기입니다.
그러나 이것은 오래되고 답답한 산업 회사가 아닙니다. NXP의 칩 포트폴리오는 스마트 폰 부문의 자율 주행 차량 및 고급 운전자 지원 시스템, 차량 전기 화, 공장 자동화 및 디지털 결제 솔루션과 같은 고급 컴퓨팅 트렌드에 중점을 둡니다. NXP에게는 몇 년이 걸렸지만 제품에 대한 새로운 수요가 증가하고 유행성 완화로 인한 영향이 증가함에 따라 추세가 높아지고 있습니다.
특히 1분기 매출액은 전년 동기 대비 27% 증가했으며 조정 영업 이익률도 매출의 30.9% (전년 24.8%에 불과)로 큰 상승세를 기록했습니다. 경영진은 2분기 실적이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 매출은 전년 대비 최소 38% 증가하고 조정 영업 이익률은 최소 30.7%에 이를 것으로 예상됩니다.
거친 2020년 이후 더 높은 수익과 더 나은 이윤을 향한 추세를 감안할 때 NXP는 가치처럼 보입니다. 주식은 12개월 여유 현금 흐름에 뒤이어 25배에 거래됩니다. 차량 자율성과 배터리에 대한 비 투기적 베팅을 찾고 있다면 NXP Semiconductor가 시작하기에 좋은 곳입니다.
🥣 Skyworks 솔루션 : 무선 연결이 미래의 방법입니다.
향후 10 년 동안 모바일 연결이 계속 증가할 것이라고 생각하신다면 Skyworks Solutions가 귀하를 위한 주식입니다. 이 회사는 2010년대에 스마트 폰이 주류가 되면서 애플의 외투를 타면서 이름을 올렸습니다. 그러나 5G 네트워크는 이제 여기에 있으며 전 세계 소비자가 차세대 모바일 서비스에 연결하기 위해 장치를 업데이트함에 따라 업그레이드 주기를 시작했습니다.
Skyworks는 여전히 스마트 폰을 모바일 네트워크에 연결하는 데 도움이 되는 칩을 설계하는 대부분의 돈을 벌고 있으며, 5G는 지금까지 회사에 큰 도움이 되었습니다. 지난 분기 매출은 전년 대비 53% 증가했으며 경영진은 향후 3개월 동안 매출이 1년 전보다 약 49% 증가할 것이라고 밝혔다. 조정 영업 마진은 작년 32.5%에 비해 37.6%로 Skyworks는 2021년 첫 3개월 동안 조정 주당 순이익이 77% 증가했습니다.
하지만이 팹리스 칩 디자이너가 타고 있는 성장 트렌드는 스마트 폰뿐이 아닙니다. 또한 WiFi 6 라우터 및 스마트 홈 연결 하드웨어에도 도움이 됩니다. 자동차 산업에 대한 노출도 증가하고 있습니다. 최근 실리콘 랩스( NASDAQ : SLAB )의 자동차 및 산업 장비 사업부를 현금으로 27억 5천만 달러에 인수하여 커넥 티드 및 전기 자동차 이동에 대한 액세스를 확대한다고 발표했습니다.
12개월 여유 현금 흐름에 비해 26배나 뒤 떨어진 Skyworks는 장기적인 가치로 보입니다. 지금 누리고 있는 5G 열광은 영원하지 않을 것이지만, 회사는 똑같이 흥미진진한 자동차 기술 운동에서 활용할 새로운 최종 시장을 보유하고 있습니다. 이제 최신 수입 업데이트 후 구매하기에 좋은 시기인 것 같습니다.
🥣 AMD : PC와 데이터 센터의 심각한 파괴력
AMD는 통합된 디자인 및 팹 복장이었지만 10년 전에 제조 부문인 Global Foundries를 오프 로드했습니다. 그 이후로, 이에 대한 강력한 대안 제공하는 단편 신출 내기되었습니다 인텔의 ( : INTC NASDAQ ) PC와 데이터 센터 산업에서 리더십을. 그러나 페이지가 바뀌고 클라우드 컴퓨팅의 새로운 시대가 열리면서 AMD는 이제 약자가 아닌 선도적인 칩 기술자가 되었습니다.
적절한 사례 : 인텔은 글로벌 칩 부족에도 불구하고 판매량을 늘리는 데 어려움을 겪고 있지만 AMD는 호황을 누리고 있습니다. 매출은 회사의 제품 포트폴리오 전반에 걸친 성장으로 인해 1분기에 전년 대비 93% 증가했습니다. 조정 순이익은 매출 급증과 조정 영업 이익률이 작년 13.2%에서 22.1%로 증가하면서 189% 증가했습니다. 경영진은 PC, 랩톱 및 데이터 센터에서 지속적인 강세를 보이고 있으며 2분기 매출은 추가 86%, 2021년 연간 매출은 2020년보다 약 50% 증가할 것으로 예상합니다.
AMD는 현장 프로그래밍 가능한 칩 전문 업체인 Xilinx( NASDAQ : XLNX ) 인수를 완료하면 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. Xilinx는 소규모 운영으로 더 높은 현금 흐름 마진을 창출하고 두 회사는 개발력을 결합하여 Intel과의 시장 점유율을 위한 AMD의 전투를 더욱 강화할 것입니다. 새로운 클라우드 기반 운영을 지원하는 새로운 하드웨어에서. 완료되면 Xilinx의 자산을 보유한 새로운 AMD는 반도체 세계에서 강력한 플레이어가 될 것입니다.
1분기 업데이트 이후 AMD 주식은 12개월 여유 현금 흐름에 뒤이어 56배에 거래됩니다. 프리미엄 가격표이지만 회사가 얼마나 빠르게 확장되고 있으며 회사의 이익 프로필을 의미 있게 향상할 자일링스 인수가 다가오는 것을 고려할 때 합리적인 가격입니다. Global Foundries를 오프 로드하고 노력에 다시 집중 한 지 10년이 넘었지만 이제 AMD가 오늘날의 하이 엔드 컴퓨팅 구성 요소 설계에서 최고 수준의 이름이라고 말할 수 있습니다.
💭 정보 출처 - The Motely Fool
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