주식 시장이 폭락하면 매수할 주식

⭐키 포인트⭐

 

📌 주식 시장 붕괴와 두 자릿수 조정은 투자 주기의 정상적인 부분입니다.

📌 요인의 합류는 상당한 후퇴의 가능성이 커지고 있음을 시사합니다.

📌 큰 하락이 발생하면 이 종목은 투자자가 매수하기에 완벽할 것입니다.

 

투자자에게는 상황이 이보다 좋을 수 없습니다. 벤치마크 S&P 500(SNPINDEX:^GSPC)은 2020년 3월 23일 코로나바이러스 전염병이 저점을 기록한 이후 2배 이상 상승했으며 지금까지 5% 조정 없이 2021년 내내 지나갔습니다.

 

불행히도, 많은 역사적 지표는 이 랠리가 지속 가능하지 않으며 주식 시장 붕괴 또는 상당한 조정 이 진행 중일 수 있음을 시사합니다.

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⭐역사는 단기간에 주식 시장에 불친절한 것으로 판명될 수 있습니다⭐

 

예를 들어, 인터넷이 거래를 민주화하고 시간이 지남에 따라 가격 대비 수익 배수를 확장하는 데 도움이 되었음에도 불구하고 S&P 500의 현재 평가 배수는 걱정스럽기 짝이 없습니다.

 

지난 10년간 인플레이션을 감안한 소득을 고려한 S&P 500의 Shiller P/E 비율은 8월 말 현재 39를 넘어섰습니다. 이는 약 20년 만에 가장 높은 수준이며, 두 배를 훨씬 웃돌고 있습니다. 151년 전의 광범위한 지수에 대한 평균 Shiller P/E입니다. 그러나 더 큰 우려는 Shiller P/E가 30을 초과하고 유지했던 이전 4개의 사례에서 S&P 500이 그 가치의 최소 20%를 연속적으로 잃었다는 것입니다. 다시 말해서, 밸류에이션이 역사적 규범을 넘어 확장되면 S&P 500이 큰 타격을 입는다는 전례가 있습니다.

 

또한 충돌 및 수정이 매우 일반적이라는 사실도 있습니다. 시장분석 회사인 Yardeni Research의 데이터에 따르면 1950년 초 이후로 S&P 500에서 38번의 두 자릿수 하락이 있었습니다. 시장이 평균에 미치지는 못하지만, 우리는 두 자릿수 하락이 발생하는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 평균적으로 1.87년마다. 시장이 2020년 3월 저점에서 얼마나 빨리 반등했는지를 고려할 때 이 평균 두 자릿수 하락 타임라인에 초점이 맞춰지는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

 

주식이 약세장에서 반등하는 방식에서 마지막 전면 및 중앙 관심사를 볼 수 있습니다. 1960년으로 거슬러 올라가는 코로나바이러스 붕괴 이전의 8개 약세장 각각에서 S&P 500 지수는 바닥에 도달한 후 3년 이내에 두 자릿수 하락이 두 자릿수는 아니더라도 적어도 한 번은 있었습니다. 다시 말해서, 약세장에서 되돌아오는 것은 과정이지 우리가 최근 몇 달 동안 목격한 것과 같은 직선이 아닙니다.

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⭐주식 시장 붕괴는 이러한 고품질 주식에 뛰어들 수 있는 기회가 될 것입니다⭐

 

그러나 단기적으로 주식 시장이 어떻게 되든, 훌륭한 기업의 지분을 사고 보유하는 것은 오랫동안 부를 쌓는 확실한 방법이었습니다. 1980년 이후 S&P 500은 연평균 11%의 총수익률을 기록했으며 여기에는 5개의 약세장이 포함됩니다.

 

주식 시장 붕괴가 일어난다면 이 주식을 주먹으로 살 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다.

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⭐아마존⭐

 

솔직히 말해서, 전자 상거래 대기업 Amazon ( NASDAQ:AMZN )의 주식을 퍼내기에 나쁜 시기는 없습니다. 그러나 폭락이나 조정 중에 이 매우 성공적인 회사의 주식을 할인된 가격에 매수할 수 있다면 기회를 잡아야 합니다.

 

소매업은 경쟁이 치열한 분야임에도 불구하고 Amazon은 미국에서 온라인 소매업의 가장 큰 부분을 차지했습니다. eMarketer의 4월 보고서에 따르면 Amazon의 시장은 올해 미국에서 온라인으로 지출되는 1달러 중 약 0.40달러를 처리할 것이라고 합니다. 어떤 맥락에서 Walmart는 온라인 소매 부문에서 2위이며 2021년에는 온라인 지출 1달러 중 0.07달러를 통제할 것으로 예상됩니다.

 

Amazon에게 특히 가치 있는 것은 전 세계적으로 2억 명의 사람들을 Prime에 등록하는 수단으로 온라인 우위를 활용할 수 있는 능력입니다. 일반적으로 소매 마진은 매우 낮습니다. 그러나 Prime을 통해 연간 구독료로 수백억 달러를 추가하면 이러한 마진을 부양하고 Amazon이 가격 면에서 경쟁을 계속해서 줄일 수 있습니다.

 

Amazon은 온라인 시장으로 가장 잘 알려져 있지만 실제로 현금 흐름을 높이는 핵심은 회사의 부수적 운영입니다. 예를 들어, Amazon Web Services는 세계 최고의 클라우드 인프라 제공업체입니다. 클라우드 인프라, 광고 및 구독 서비스와 관련된 마진은 소매보다 현저히 높기 때문에 10년 중반까지 운영 현금 흐름을 두배로 늘리는 것 이상으로 Amazon에 대한 티켓입니다.

 

자료 출처 : Fool, "3 Stocks to Buy Hand Over Fist if There's a Stock Market Crash"